2019年的加密货币多样化:终极指南

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为接下来的事情做好准备

对于2017年11月至2018年1月期间发生了什么,有许多不同的看法。一些人称之为经济泡沫或大规模的歇斯底里,但事实是,它是投资者的绿洲。

每一种加密货币都在迅速成长,对许多人来说,似乎这不是一个需要复杂投资或风险管理策略才能成功的问题。唯一的问题是,为了尽快成为百万富翁,他们应该购买多少加密货币。

不幸的是,这一切很快就结束了。现在,随着比特币价格在3000美元关口附近波动,主要问题是如何以最小的风险投资于这种前景依然可观的资产。没有人希望又要继续损失下去。

正如我前面提到的,我认为当前的加密货币市场状况是暂时的。尽管大量的比特币狂热已经基本过去,但加密货币仍然是一种非常有前景的投资资产。在我看来,对于长期投资者来说,现在最好的策略是在价格较低的时候购买一定数量的加密货币并持有它。下一次加密货币牛市是肯定会来的,但现在比以往任何时候你都更需要一个良好的风险管理系统。

在过去的几年里,我们看到许多人损失掺重,因为不了解市场,参与诈骗项目或只是一个意外。但是我们可以从过去的错误中吸取教训。

考虑所有这些因素,最大化潜在利润并最小化加密货币投资风险的最基本投资技术之一是多样化。

多元化是一种在同一投资组合中混合不同金融工具的策略。包含多种不同金融工具的投资组合被认为比只包含一种金融工具的投资组合更稳定。在大多数情况下,多元化的投资组合为其所有者提供了更高的回报和更低的风险。

你可以在不同的资产类别之间或在相同的资产类别内实现资产多样化。例如,您的投资组合在法币和加密货币之间的多元化是不同资产类别之间的多元化,而加密货币组合在比特币和以太坊之间的多元化是同一类别内的多元化。

传统上,多元化投资组合的主要要求之一是包括许多不同的资产,而这些资产之间没有正相关关系。在这种情况下,如果你的一项资产损失,其他资产要么保持稳定,要么上升,从而与你的损失重叠,为你的投资组合提供了稳定性。

这就是传统金融多元化和加密货币多元化的主要区别所在。最受欢迎的加密货币与比特币高度相关,比特币定义了加密货币市场的一般方向。你可以在下面的图表中清楚地看到。

但是,尽管有很高的相关性,我们仍然强烈推荐您的加密货币投资组合多样化,其主要原因是:

1. 可能的技术和安全问题

首先,如果你把所有的资金投资在一种加密货币上,你可能会面临技术或安全问题。

记住DAO的故事。由于程序代码存在漏洞,用户可以将其资金的三分之一提取到一个附属账户,从而完成了对原用户资金的重新分配。显然,结果并不好。

技术和安全问题对加密货币的价格有很大的影响。如果你的主要资产出现了技术或安全问题,它可能会出现价格下跌,甚至完全崩溃。不幸的是,这就是如今加密货币投资的严酷现实。

2. 加密货币市场的不可预测性

加密货币市场仍然是一个未被充分研究的现象。尽管现在许多加密货币与比特币高度相关,但由于一些可能的因素,这种强相关性可能随时消失。这就是为什么在你的投资组合中有许多不同的强大货币绝对是个好主意。

使加密货币市场更加不可预测和不稳定的因素之一是人们的行为对加密货币价格的影响,尤其是意见领袖的影响。当像约翰·迈克菲这样的人宣布他将卖出一种货币并买入另一种货币时,通常第一种货币的价格下跌,而第二种货币的价格上涨。但如果你的投资组合中有这两种情况,你就不必担心了。

它们都在你的投资组合中。

Cointelegraph在2018年5月进行的一项研究也显示了加密货币多元化效率方面的积极成果。据此,在几个不同的资产之间分配你的加密货币投资可以降低特定数字资产特有的风险。

那么,2019年你应该如何构建你的加密货币投资组合呢?

目前与加密货币投资相关的风险分散的最佳方式是什么?

我们来谈谈策略。

2019年如何分散风险

我想再提一次,现在最合理的决定是将您的加密货币资产视为长期投资。现在,利用传统的短期交易策略获利并不是那么简单,在股市持续下跌的时候(当然,如果你不使用卖空策略的话)。另一方面,如果你将加密货币资产视为长期投资,你几乎肯定会赢。

现在,你的加密货币投资组合应包含按市值排名的TOP 10加密货币中的4-5种。这些加密货币在价值和技术实现或安全性方面都经过了时间的考验,并且是市场所需要的。与其他几十种货币不同的是,它们在每次下跌后都会回升。

但即使是排名前十的货币之间也存在差异。有些已经很老了,可能不是长期投资的最佳选择。以比特币为例,比特币交易速度慢、缺乏隐私、只允许基本编程,目前仍在其他加密货币中处于领先地位。但在未来几年,这一切都可能改变。

因此,好主意是将你的资金分成5等份,投资于前10名中5种不同的加密货币。货币应该包括旧的和经过时间考验的加密货币,以及新的加密货币。我会在BTC、Ethereum、Stellar、Ripple、EOS和Tron之间做出选择。我不会投资像BCH这样的比特币分支。价格比其他货币更依赖比特币,而且它不太可能永远占据比特币的领先地位。

这个策略简单明了,但它将为你的投资组合提供成功抵御市场波动所需的稳定性,并以最小的风险等待上升期。

最后一件事。你应该在短期交易中使用多元化策略吗?这取决于你的交易风格。如果你只交易像BTC/USDT这样的一种不稳定且流动性强的加密货币对,显然不适合采用多样化策略。然而,如果你投资波动幅度大,你可以购买一篮子货币而不是一种货币来降低风险。在我看来,多元化对于投资者来说是一种风险管理的方法,但是如果你可以成功地将其用于交易,为什么不呢?

与许多其他投资技术一样,多元化使你的投资过程更加安全和可预测。在使用这种技术时,你可以保护自己免受加密货币熊市攻击,并且能够抵抗可能影响加密货币市场、资本和整个生活的随机事件。



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